基金经理：刘璇子
| 单位净值:1.2164 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.2164 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 90,643,132 | 8,280,349 | 61,225,571 | -22,420,352 |
| 利息收入 | 68,772 | 31,928 | 58,762 | 22,847 |
| 其中：存款利息收入 | 68,772 | 31,928 | 58,762 | 22,847 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 48,418,041 | 9,626,285 | -4,326,496 | -13,512,717 |
| 其中：股票投资收益 | 47,824,485 | 9,323,535 | -4,875,726 | -13,869,411 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,676 | 22,676 | 2,348 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 570,881 | 280,075 | 546,882 | 356,694 |
| 公允价值变动收益 | 41,735,283 | -1,520,539 | 64,842,374 | -8,997,372 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 421,037 | 142,675 | 650,932 | 66,890 |
| 费用 | 2,372,965 | 1,142,238 | 1,956,707 | 856,611 |
| 管理人报酬 | 1,428,746 | 685,271 | 1,128,096 | 475,349 |
| 托管费 | 285,749 | 137,054 | 225,619 | 95,070 |
| 销售服务费 | 486,074 | 234,825 | 443,403 | 194,365 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 172,396 | 85,087 | 159,589 | 91,827 |
| 利润总额 | 88,270,167 | 7,138,110 | 59,268,865 | -23,276,964 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 88,270,167 | 7,138,110 | 59,268,865 | -23,276,964 |
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