基金经理:刘璇子
单位净值:0.6973 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:0.6973 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:0.6949(15:04) | 涨跌幅:-2.25% | 涨跌额:-0.0160 | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -22,420,352 | 2,746,599 | 27,182,409 | -66,249,769 |
利息收入 | 22,847 | 58,474 | 32,268 | 44,407 |
其中:存款利息收入 | 22,847 | 58,474 | 32,268 | 44,407 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -13,512,717 | -11,509,360 | -2,851,221 | -20,147,034 |
其中:股票投资收益 | -13,869,411 | -12,110,283 | -3,302,001 | -20,638,001 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | 100,743 | 100,743 | 71,773 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 356,694 | 500,179 | 350,037 | 419,194 |
公允价值变动收益 | -8,997,372 | 13,991,831 | 29,855,327 | -46,371,993 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 66,890 | 205,655 | 146,035 | 224,851 |
费用 | 856,611 | 1,996,537 | 1,031,045 | 1,488,706 |
管理人报酬 | 475,349 | 1,121,653 | 577,700 | 788,639 |
托管费 | 95,070 | 224,330 | 115,540 | 157,728 |
销售服务费 | 194,365 | 462,552 | 243,220 | 354,412 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 91,827 | 188,001 | 94,585 | 187,927 |
利润总额 | -23,276,964 | 750,062 | 26,151,363 | -67,738,475 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -23,276,964 | 750,062 | 26,151,363 | -67,738,475 |