基金经理:刘璇子
单位净值:0.6973 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:0.6973 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:0.6949(15:04) | 涨跌幅:-2.25% | 涨跌额:-0.0160 | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 195.93 | 5000000.00 | 无风格 | 15,451,825.98 | 大盘 |
2024/9/30 | 111.71 | 5000000.00 | 无风格 | 11,212,061.72 | 大盘 |
2024/6/30 | 255.02 | 5000000.00 | 无风格 | 9,426,503.09 | 大盘 |
2024/3/31 | 134.31 | 5000000.00 | 无风格 | 8,700,422.95 | 大盘 |
2023/12/31 | 306.79 | 5000000.00 | 无风格 | 8,912,810.45 | 大盘 |
2023/9/30 | 211.78 | 5000000.00 | 无风格 | 8,677,885.29 | 大盘 |
2023/6/30 | 314.03 | 5000000.00 | 无风格 | 9,760,657.52 | 大盘 |
2023/3/31 | 161.37 | 5000000.00 | 无风格 | 9,403,733.15 | 大盘 |
2022/12/31 | 100.20 | 5000000.00 | 价值型 | 8,440,811.38 | 大盘 |
2022/9/30 | 72.31 | 5000000.00 | 价值型 | 8,748,287.91 | 大盘 |
2022/6/30 | 222.08 | 5000000.00 | 无风格 | 9,920,834.85 | 大盘 |
2022/3/31 | 126.81 | 5000000.00 | 无风格 | 10,024,089.19 | 大盘 |
2021/12/31 | 223.86 | 5000000.00 | 无风格 | 13,918,323.18 | 大盘 |