基金经理：施同亮
| 单位净值:0.9481 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9495(15:04) | 涨跌幅:-0.74% | 涨跌额:-0.0071 | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,972,724 | 2,099,740 | 2,896,041 | 2,529,824 |
| 结算备付金 | 9,234,103 | 12,760,960 | 17,999,814 | 5,028,322 |
| 存出保证金 | 207,536 | 199,235 | 130,309 | 212,289 |
| 交易性金融资产 | 597,238,584 | 618,116,654 | 959,208,601 | 914,799,089 |
| 其中：股票投资 | 84,285,665 | 88,678,828 | 133,767,928 | 120,386,145 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 512,952,919 | 529,437,826 | 825,440,672 | 794,412,944 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 13,000,000 | 1,598,499 |
| 应收证券清算款 | 6,366,996 | 4,270,188 | 16,601,806 | 3,403,003 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 999 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 616,020,941 | 637,446,778 | 1,009,836,571 | 927,571,025 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 80,380,430 | 59,992,814 | 209,777,027 | 68,841,351 |
| 应付证券清算款 | 6,847,230 | 3,869,121 | 15,977,753 | 3,231,110 |
| 应付赎回款 | 534,118 | 352,334 | 1,726,432 | 386,621 |
| 应付管理人报酬 | 437,099 | 497,225 | 650,275 | 738,933 |
| 应付托管费 | 65,565 | 74,584 | 97,541 | 110,840 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,680 | 21,564 | 52,745 | 48,619 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 524,039 | 503,676 | 481,857 | 349,314 |
| 负债合计 | 88,804,161 | 65,311,317 | 228,763,630 | 73,706,788 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 561,495,878 | 627,324,810 | 818,954,082 | 895,501,177 |
| 未分配利润 | -34,279,098 | -55,189,349 | -37,881,141 | -41,636,939 |
| 所有者权益合计 | 527,216,781 | 572,135,461 | 781,072,941 | 853,864,238 |
| 负债和所有者权益总计 | 616,020,941 | 637,446,778 | 1,009,836,571 | 927,571,025 |
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