基金经理：施同亮
| 单位净值:0.9481 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9495(15:04) | 涨跌幅:-0.74% | 涨跌额:-0.0071 | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,967,700 | 2,814,720 | 1,557,840 | 14,823,500 |
| 基金本期净收益(元) | 8,664,900 | -10,266,600 | 2,334,340 | 5,022,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0051 | 0.0027 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(元) | 480,226,000 | 505,599,000 | 527,217,000 | 561,628,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.957 | 0.9448 | 0.939 | 0.9366 |
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