基金经理：施同亮
| 单位净值:0.9481 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9495(15:04) | 涨跌幅:-0.74% | 涨跌额:-0.0071 | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/28 | 0.9481 | 0.9481 | -0.889% | |
| 2025/2/27 | 0.9566 | 0.9566 | -0.104% | |
| 2025/2/26 | 0.9576 | 0.9576 | 0.314% | |
| 2025/2/25 | 0.9546 | 0.9546 | -0.146% | |
| 2025/2/24 | 0.956 | 0.956 | -0.448% | |
| 2025/2/21 | 0.9603 | 0.9603 | 0.576% | |
| 2025/2/20 | 0.9548 | 0.9548 | -0.021% | |
| 2025/2/19 | 0.955 | 0.955 | 0.569% | |
| 2025/2/18 | 0.9496 | 0.9496 | -0.565% | |
| 2025/2/17 | 0.955 | 0.955 | -0.209% | |
| 2025/2/14 | 0.957 | 0.957 | 0.115% | |
| 2025/2/13 | 0.9559 | 0.9559 | -0.313% | |
| 2025/2/12 | 0.9589 | 0.9589 | 0.44% | |
| 2025/2/11 | 0.9547 | 0.9547 | -0.126% | |
| 2025/2/10 | 0.9559 | 0.9559 | -0.125% | |
| 2025/2/7 | 0.9571 | 0.9571 | 0.126% | |
| 2025/2/6 | 0.9559 | 0.9559 | 0.431% | |
| 2025/2/5 | 0.9518 | 0.9518 | 0.137% | |
| 2025/1/27 | 0.9505 | 0.9505 | 0.105% | |
| 2025/1/24 | 0.9495 | 0.9495 | 0.211% | |
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