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基金经理：施同亮
| 单位净值:0.9481 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9495(15:04) | 涨跌幅:-0.74% | 涨跌额:-0.0071 | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102382011 | 23益阳交投MTN001 | 32,404,300 | 6.75 | 1 |
| 2 | 2471269 | 24安徽债79 | 30,617,200 | 6.38 | 1 |
| 3 | 163386 | 20青城G4 | 21,272,500 | 4.43 | 1 |
| 4 | 242380019 | 23邮储永续债01 | 21,269,900 | 4.43 | 19 |
| 5 | 240011 | 24附息国债11 | 21,092,400 | 4.39 | 237 |
| 6 | 127056 | 中特转债 | 11,415,200 | 2.38 | 251 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 10,307,000 | 2.15 | 661 |
| 8 | 113062 | 常银转债 | 8,217,280 | 1.71 | 501 |
| 9 | 110085 | 通22转债 | 7,983,800 | 1.66 | 697 |
| 10 | 128136 | 立讯转债 | 7,821,400 | 1.63 | 351 |
| 11 | 113055 | 成银转债 | 5,192,800 | 1.08 | 121 |
| 12 | 113021 | 中信转债 | 4,922,680 | 1.03 | 411 |
| 13 | 113045 | 环旭转债 | 3,647,050 | 0.76 | 398 |
| 14 | 113669 | 景23转债 | 3,621,540 | 0.75 | 250 |
| 15 | 127027 | 能化转债 | 3,622,450 | 0.75 | 262 |
| 16 | 127052 | 西子转债 | 3,336,440 | 0.69 | 245 |
| 17 | 127071 | 天箭转债 | 2,489,800 | 0.52 | 133 |
| 18 | 123145 | 药石转债 | 2,417,140 | 0.5 | 256 |
| 19 | 110062 | 烽火转债 | 2,385,670 | 0.5 | 383 |
| 20 | 128142 | 新乳转债 | 2,384,060 | 0.5 | 216 |
| 21 | 123107 | 温氏转债 | 2,379,720 | 0.5 | 722 |
| 22 | 113064 | 东材转债 | 2,361,910 | 0.49 | 321 |
| 23 | 113588 | 润达转债 | 2,144,330 | 0.45 | 53 |
| 24 | 127025 | 冀东转债 | 1,518,000 | 0.32 | 169 |
| 25 | 111002 | 特纸转债 | 1,489,130 | 0.31 | 174 |
| 26 | 113638 | 台21转债 | 1,468,700 | 0.31 | 172 |
| 27 | 127064 | 杭氧转债 | 960,990 | 0.2 | 190 |
| 28 | 110086 | 精工转债 | 622,629 | 0.13 | 304 |
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