基金经理：施同亮
| 单位净值:0.9481 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9495(15:04) | 涨跌幅:-0.74% | 涨跌额:-0.0071 | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 20,672,749 | -17,354,297 | 8,271,086 | -61,811,041 |
| 利息收入 | 115,738 | 303,121 | 150,088 | 273,123 |
| 其中：存款利息收入 | 88,677 | 273,303 | 132,592 | 237,268 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,061 | 29,817 | 17,496 | 35,854 |
| 投资收益 | 11,532,578 | -25,939,099 | 615,467 | -62,010,169 |
| 其中：股票投资收益 | 5,517,302 | -46,484,385 | -12,863,998 | -105,059,133 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,441,019 | 19,417,839 | 12,872,623 | 40,260,556 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,574,258 | 1,127,448 | 606,842 | 2,788,408 |
| 公允价值变动收益 | 9,024,433 | 8,281,681 | 7,505,532 | -73,995 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,291,375 | 13,223,950 | 7,094,419 | 14,616,591 |
| 管理人报酬 | 2,751,245 | 7,682,456 | 4,143,007 | 10,861,956 |
| 托管费 | 412,687 | 1,152,369 | 621,451 | 1,629,293 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 976,190 | 4,052,742 | 2,159,525 | 1,748,598 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976,190 | 4,052,742 | 2,159,525 | 1,748,598 |
| 其他费用 | 140,386 | 272,335 | 132,580 | 270,407 |
| 利润总额 | 16,381,374 | -30,578,247 | 1,176,668 | -76,427,631 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,381,374 | -30,578,247 | 1,176,668 | -76,427,631 |
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