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| 单位净值:1.1552 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2096 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕和纯债债券C(007612)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,549,168 | 8,500,136 | 1,802,631 | 1,643,267 |
| 结算备付金 | - | 332,113 | - | 685,583 |
| 存出保证金 | 4,245 | 9,762 | - | - |
| 交易性金融资产 | 716,382,150 | 604,042,141 | 717,986,539 | 644,015,125 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 651,875,396 | 572,535,264 | 659,614,428 | 583,168,861 |
| 资产支持证券投资 | 64,506,754 | 31,506,877 | 58,372,111 | 60,846,264 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 718,935,563 | 612,884,153 | 719,789,170 | 646,343,975 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 142,044,767 | 50,055,640 | 168,303,650 | 102,261,680 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 141,499 | 142,828 | 136,557 | 138,505 |
| 应付托管费 | 47,166 | 47,609 | 45,519 | 46,168 |
| 应付销售服务费 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 44,934 | 62,190 | 48,541 | 70,385 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 234,079 | 199,907 | 112,175 | 202,902 |
| 负债合计 | 142,512,450 | 50,508,179 | 168,646,447 | 102,719,648 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 499,269,584 | 499,270,073 | 499,271,736 | 499,272,440 |
| 未分配利润 | 77,153,529 | 63,105,901 | 51,870,987 | 44,351,887 |
| 所有者权益合计 | 576,423,113 | 562,375,974 | 551,142,723 | 543,624,327 |
| 负债和所有者权益总计 | 718,935,563 | 612,884,153 | 719,789,170 | 646,343,975 |
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