单位(元)汇安裕和纯债债券C(007612)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
16,859,487 |
32,991,669 |
19,682,018 |
18,876,146 |
利息收入 |
7,842 |
51,374 |
19,976 |
44,828 |
其中:存款利息收入 |
5,483 |
15,741 |
11,195 |
31,294 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,358 |
35,633 |
8,781 |
13,535 |
投资收益 |
13,513,516 |
26,408,976 |
13,755,625 |
31,056,392 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,719,648 |
24,687,107 |
12,765,241 |
30,403,102 |
资产支持证券投资收益 |
793,868 |
1,721,870 |
990,384 |
653,290 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,338,129 |
6,531,318 |
5,906,418 |
-12,225,075 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,811,788 |
4,751,235 |
2,676,695 |
5,123,918 |
管理人报酬 |
849,903 |
1,663,633 |
821,055 |
1,631,751 |
托管费 |
283,301 |
554,544 |
273,685 |
543,917 |
销售服务费 |
31 |
61 |
30 |
562 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,531,412 |
2,232,449 |
1,431,102 |
2,644,430 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,531,412 |
2,232,449 |
1,431,102 |
2,644,430 |
其他费用 |
114,075 |
229,205 |
113,816 |
229,200 |
利润总额 |
14,047,698 |
28,240,433 |
17,005,323 |
13,752,228 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,047,698 |
28,240,433 |
17,005,323 |
13,752,228 |
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