单位净值:1.1552 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2096 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕和纯债债券C(007612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 971 | 100 | 748 | 757 |
基金本期净收益(元) | 416 | 459 | 492 | 648 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0018 | 0.0138 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 63,814 | 62,955 | 62,956 | 62,208 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1595 | 1.1418 | 1.1609 | 1.1471 |