单位净值:1.1552 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2096 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕和纯债债券C(007612)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280014 | 22泉州台商MTN001 | 51,917,900 | 9.01 | 2 |
2 | 2422017 | 24汇通金租债01 | 51,546,300 | 8.95 | 4 |
3 | 102480077 | 24江阴高新MTN001 | 42,056,100 | 7.3 | 4 |
4 | 102280148 | 22南京软件MTN001 | 41,357,900 | 7.18 | 2 |
5 | 2322001 | 23奇瑞徽银绿色债01 | 32,362,600 | 5.62 | 2 |