单位净值:1.1552 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2096 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕和纯债债券C(007612)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/8/8 | 2024/8/9 | 0.021 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.01 | |
2023/5/19 | 2023/5/22 | 0.009 | |
2022/2/24 | 2022/2/25 | 0.01439 | |
合计:0.05439 |