基金经理：张铮烁
| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1906 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:52.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦锐泓债券A(007461)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 401,831,805 | 2,064,553 | 611,394 | 497,118 |
| 结算备付金 | - | - | 399,648 | - |
| 存出保证金 | 7,167 | 22,814 | 26,232 | - |
| 交易性金融资产 | 5,608,123,612 | 6,356,585,190 | 5,618,577,910 | 6,396,833,871 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,556,499,814 | 6,262,688,647 | 5,422,981,693 | 6,144,577,122 |
| 资产支持证券投资 | 51,623,798 | 93,896,543 | 195,596,217 | 252,256,750 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,009,962,584 | 6,358,672,557 | 5,619,615,184 | 6,397,330,989 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 570,152,959 | 1,033,714,991 | 371,058,413 | 1,098,662,825 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 889,822 | 900,458 | 861,122 | 897,403 |
| 应付托管费 | 222,455 | 225,114 | 215,281 | 224,351 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 250,262 | 198,210 | 245,323 | 215,154 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,217 | 261,319 | 146,976 | 308,275 |
| 负债合计 | 571,651,715 | 1,035,300,093 | 372,527,116 | 1,100,308,008 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,105,738,634 | 5,105,738,955 | 5,105,739,207 | 5,105,740,975 |
| 未分配利润 | 332,572,235 | 217,633,509 | 141,348,861 | 191,282,006 |
| 所有者权益合计 | 5,438,310,869 | 5,323,372,464 | 5,247,088,069 | 5,297,022,981 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,009,962,584 | 6,358,672,557 | 5,619,615,184 | 6,397,330,989 |
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