基金经理：张铮烁
| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1906 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:52.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐泓债券A(007461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.0247 | 1.1906 | -0.097% | |
| 2025/3/6 | 1.0257 | 1.1916 | -0.019% | |
| 2025/3/5 | 1.0259 | 1.1918 | 0% | |
| 2025/3/4 | 1.0259 | 1.1918 | 0.019% | |
| 2025/3/3 | 1.0257 | 1.1916 | 0.049% | |
| 2025/2/28 | 1.0252 | 1.1911 | -0.02% | |
| 2025/2/27 | 1.0254 | 1.1913 | -0.049% | |
| 2025/2/26 | 1.0259 | 1.1918 | 0% | |
| 2025/2/25 | 1.0259 | 1.1918 | -0.049% | |
| 2025/2/24 | 1.0264 | 1.1923 | -0.088% | |
| 2025/2/21 | 1.0273 | 1.1932 | -0.058% | |
| 2025/2/20 | 1.0279 | 1.1938 | -0.049% | |
| 2025/2/19 | 1.0284 | 1.1943 | 0.01% | |
| 2025/2/18 | 1.0283 | 1.1942 | -0.049% | |
| 2025/2/17 | 1.0288 | 1.1947 | -0.019% | |
| 2025/2/14 | 1.029 | 1.1949 | -0.039% | |
| 2025/2/13 | 1.0294 | 1.1953 | 0% | |
| 2025/2/12 | 1.0294 | 1.1953 | 0% | |
| 2025/2/11 | 1.0294 | 1.1953 | -0.01% | |
| 2025/2/10 | 1.0295 | 1.1954 | -0.01% | |
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