基金经理:张铮烁
单位净值:1.0247 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1906 | 截止日期:2025/03/07 | |
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最新规模:52.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)德邦锐泓债券A(007461)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 127,035,331 | 231,831,807 | 139,350,914 | 183,670,405 |
利息收入 | 97,909 | 1,252,085 | 1,248,538 | 782,216 |
其中:存款利息收入 | 97,909 | 1,251,729 | 1,248,182 | 782,216 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | 356 | 356 | - |
投资收益 | 102,434,020 | 203,682,491 | 106,929,164 | 220,773,409 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | - |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 101,245,386 | 197,524,505 | 103,369,294 | 206,155,809 |
资产支持证券投资收益 | 1,188,635 | 6,157,985 | 3,559,870 | 14,617,601 |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | 24,503,403 | 26,897,231 | 31,173,212 | -37,885,220 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | - |
费用 | 12,096,589 | 31,885,082 | 15,688,845 | 37,662,635 |
管理人报酬 | 5,350,313 | 10,527,260 | 5,205,847 | 10,505,644 |
托管费 | 1,337,578 | 2,631,815 | 1,301,462 | 3,482,100 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 5,163,473 | 18,251,925 | 8,943,752 | 23,171,613 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,163,473 | 18,251,925 | 8,943,752 | 23,171,613 |
其他费用 | 118,054 | 237,200 | 117,779 | 237,200 |
利润总额 | 114,938,742 | 199,946,725 | 123,662,069 | 146,007,770 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 114,938,742 | 199,946,725 | 123,662,069 | 146,007,770 |