基金经理：张铮烁
| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1906 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新规模:52.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐泓债券A(007461)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 68,972,000 | 14,073,200 | 62,594,500 | 52,344,200 |
| 基金本期净收益(元) | 36,740,200 | 43,512,800 | 37,777,700 | 52,657,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0028 | 0.0123 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,250,750,000 | 5,452,380,000 | 5,438,310,000 | 5,375,710,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0284 | 1.0679 | 1.0651 | 1.0529 |
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