基金经理：张铮烁
| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1906 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:52.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐泓债券A(007461)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/12/16 | 2024/12/17 | 0.053 | |
| 2023/3/13 | 2023/3/14 | 0.034 | |
| 2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.005 | |
| 2022/1/17 | 2022/1/18 | 0.005 | |
| 2021/11/26 | 2021/11/29 | 0.005 | |
| 2021/9/29 | 2021/9/30 | 0.005 | |
| 2021/8/26 | 2021/8/27 | 0.006 | |
| 2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.006 | |
| 2021/4/27 | 2021/4/28 | 0.007 | |
| 2021/1/26 | 2021/1/27 | 0.007 | |
| 2020/12/22 | 2020/12/23 | 0.01 | |
| 2020/5/6 | 2020/5/7 | 0.013 | |
| 2020/3/13 | 2020/3/16 | 0.006 | |
| 2019/12/10 | 2019/12/11 | 0.0039 | |
| 合计:0.1659 | |||
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