基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0361 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1899 | 截止日期:2025/03/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:70.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中债1-3年农发债A(007289)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,675,418 | 1,377,737 | 2,925,279 | 1,682,246 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,252,596,701 | 9,979,125,616 | 12,443,910,558 | 8,441,361,425 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,252,596,701 | 9,979,125,616 | 12,443,910,558 | 8,441,361,425 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 101,057,233 | - | 1,044 | 1,642 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,364,329,352 | 9,980,503,353 | 12,446,836,881 | 8,443,045,312 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 540,136,589 | 1,910,409,236 | 2,581,456,589 | 740,318,823 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 2,091,600 | 605 |
| 应付管理人报酬 | 557,381 | 1,015,819 | 1,209,538 | 985,212 |
| 应付托管费 | 185,794 | 338,606 | 403,179 | 328,404 |
| 应付销售服务费 | 1,454 | 140 | 353 | 315 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 448,203 | 855,983 | 950,244 | 796,677 |
| 负债合计 | 541,329,420 | 1,912,619,783 | 2,586,111,503 | 742,430,036 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,514,591,645 | 7,686,905,026 | 9,423,355,149 | 7,414,285,162 |
| 未分配利润 | 308,408,287 | 380,978,544 | 437,370,229 | 286,330,114 |
| 所有者权益合计 | 4,822,999,932 | 8,067,883,570 | 9,860,725,377 | 7,700,615,276 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,364,329,352 | 9,980,503,353 | 12,446,836,881 | 8,443,045,312 |
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