基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0361 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1899 | 截止日期:2025/03/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:70.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中债1-3年农发债A(007289)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/12/16 | 2024/12/18 | 0.043 | |
| 2024/9/23 | 2024/9/25 | 0.01 | |
| 2024/3/25 | 2024/3/27 | 0.005 | |
| 2023/11/20 | 2023/11/22 | 0.005 | |
| 2023/9/25 | 2023/9/27 | 0.005 | |
| 2023/6/26 | 2023/6/28 | 0.005 | |
| 2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.005 | |
| 2022/12/12 | 2022/12/14 | 0.005 | |
| 2022/9/20 | 2022/9/22 | 0.005 | |
| 2022/6/20 | 2022/6/22 | 0.005 | |
| 2022/2/25 | 2022/3/1 | 0.002 | |
| 2021/12/20 | 2021/12/22 | 0.002 | |
| 2021/9/22 | 2021/9/23 | 0.008 | |
| 2021/6/15 | 2021/6/17 | 0.005 | |
| 2021/3/19 | 2021/3/23 | 0.005 | |
| 2021/1/26 | 2021/1/28 | 0.0118 | |
| 2020/9/23 | 2020/9/25 | 0.005 | |
| 2020/5/25 | 2020/5/27 | 0.012 | |
| 2020/2/24 | 2020/2/26 | 0.01 | |
| 合计:0.1538 | |||
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