基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0361 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1899 | 截止日期:2025/03/06 | |
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| 最新规模:70.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中债1-3年农发债A(007289)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 98,060,700 | 22,183,900 | 44,644,600 | 40,420,100 |
| 基金本期净收益(元) | 43,841,800 | 34,454,600 | 38,309,700 | 49,698,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | 0.0058 | 0.0108 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,098,310,000 | 4,425,310,000 | 4,804,990,000 | 4,676,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0411 | 1.0647 | 1.0683 | 1.0574 |
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