基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0361 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1899 | 截止日期:2025/03/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:70.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中债1-3年农发债A(007289)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/6 | 1.0361 | 1.1899 | -0.048% | |
| 2025/3/5 | 1.0366 | 1.1904 | 0.01% | |
| 2025/3/4 | 1.0365 | 1.1903 | -0.01% | |
| 2025/3/3 | 1.0366 | 1.1904 | 0.126% | |
| 2025/2/28 | 1.0353 | 1.1891 | 0.039% | |
| 2025/2/27 | 1.0349 | 1.1887 | -0.077% | |
| 2025/2/26 | 1.0357 | 1.1895 | 0% | |
| 2025/2/25 | 1.0357 | 1.1895 | -0.029% | |
| 2025/2/24 | 1.036 | 1.1898 | -0.048% | |
| 2025/2/21 | 1.0365 | 1.1903 | -0.077% | |
| 2025/2/20 | 1.0373 | 1.1911 | -0.048% | |
| 2025/2/19 | 1.0378 | 1.1916 | 0.019% | |
| 2025/2/18 | 1.0376 | 1.1914 | -0.058% | |
| 2025/2/17 | 1.0382 | 1.192 | -0.029% | |
| 2025/2/14 | 1.0385 | 1.1923 | -0.077% | |
| 2025/2/13 | 1.0393 | 1.1931 | -0.038% | |
| 2025/2/12 | 1.0397 | 1.1935 | -0.019% | |
| 2025/2/11 | 1.0399 | 1.1937 | -0.01% | |
| 2025/2/10 | 1.04 | 1.1938 | -0.067% | |
| 2025/2/7 | 1.0407 | 1.1945 | -0.01% | |
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