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基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0361 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1899 | 截止日期:2025/03/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:70.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中债1-3年农发债A(007289)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 97,324,007 | 322,252,013 | 191,749,857 | 296,225,322 |
| 利息收入 | 16,637 | 234,753 | 113,235 | 1,077,571 |
| 其中：存款利息收入 | 16,637 | 153,515 | 62,048 | 174,994 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 81,237 | 51,187 | 902,577 |
| 投资收益 | 100,190,997 | 288,466,523 | 137,826,268 | 337,245,419 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 100,190,997 | 288,466,523 | 137,826,268 | 337,245,419 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,902,581 | 33,228,270 | 53,790,703 | -42,098,027 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,954 | 322,468 | 19,651 | 359 |
| 费用 | 12,056,567 | 58,656,672 | 29,502,572 | 34,440,171 |
| 管理人报酬 | 3,214,005 | 13,001,715 | 6,665,469 | 14,511,127 |
| 托管费 | 1,071,335 | 4,333,905 | 2,221,823 | 4,837,042 |
| 销售服务费 | 4,345 | 3,167 | 1,533 | 4,877 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,094,202 | 38,870,748 | 19,365,142 | 12,393,641 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,094,202 | 38,870,748 | 19,365,142 | 12,393,641 |
| 其他费用 | 672,681 | 2,447,137 | 1,248,606 | 2,693,484 |
| 利润总额 | 85,267,440 | 263,595,342 | 162,247,286 | 261,785,151 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 85,267,440 | 263,595,342 | 162,247,286 | 261,785,151 |
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