基金经理：余海燕 范冰 PAN LINGDAN
| 单位净值:0.1028 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.1028 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元(006330)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 292,030,697 | 400,490,577 | 539,170,845 | 453,183,989 |
| 结算备付金 | 20,867,710 | 28,782,766 | 48,597,809 | 58,603,664 |
| 存出保证金 | 8,387,982 | 16,904,657 | 32,188,724 | 28,957,064 |
| 交易性金融资产 | 9,645,556,512 | 9,758,779,007 | 9,705,790,781 | 8,361,068,047 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 9,342,053,959 | 9,557,894,048 | 9,500,958,562 | 8,159,948,047 |
| 债券投资 | 303,502,553 | 200,884,959 | 204,832,219 | 201,120,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,162,803 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,931,021 | 13,956,451 | 50,778,153 | 90,835,744 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,987,773,923 | 10,218,913,457 | 10,376,526,312 | 8,993,811,311 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,014,039 | - | 47,239,855 | - |
| 应付赎回款 | 47,379,705 | 28,805,966 | 69,547,558 | 30,234,486 |
| 应付管理人报酬 | 301,828 | 351,919 | 336,089 | 438,607 |
| 应付托管费 | 125,762 | 146,633 | 140,037 | 182,753 |
| 应付销售服务费 | 686,590 | 720,917 | 637,676 | 476,337 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 800 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 258,581 | 648,363 | 273,038 | 184,637 |
| 负债合计 | 53,766,504 | 30,673,799 | 118,174,252 | 31,517,619 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,086,900,042 | 12,682,994,787 | 11,659,054,023 | 9,402,283,535 |
| 未分配利润 | -3,152,892,623 | -2,494,755,128 | -1,400,701,963 | -439,989,843 |
| 所有者权益合计 | 9,934,007,419 | 10,188,239,658 | 10,258,352,060 | 8,962,293,692 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,987,773,923 | 10,218,913,457 | 10,376,526,312 | 8,993,811,311 |
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