基金经理：余海燕 PAN LINGDAN
| 单位净值:0.1541 | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.1541 | 截止日期:2025/03/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 401,748,795 | 272,501,628 | 151,117,318 | 292,030,697 |
| 结算备付金 | 32,850,424 | 12,567,685 | 15,063,652 | 20,867,710 |
| 存出保证金 | 15,763,085 | 9,572,088 | 11,477,758 | 8,387,982 |
| 交易性金融资产 | 9,304,228,668 | 9,575,749,454 | 9,532,283,069 | 9,645,556,512 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 9,152,302,134 | 9,270,111,066 | 9,129,039,604 | 9,342,053,959 |
| 债券投资 | 151,926,534 | 305,638,388 | 403,243,464 | 303,502,553 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,776,715 | - | 1,608,296 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,886,125 | 11,535,614 | 29,959,914 | 20,931,021 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,782,253,811 | 9,881,926,469 | 9,741,510,007 | 9,987,773,923 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 11,741 | 5,014,039 |
| 应付赎回款 | 33,854,826 | 29,710,350 | 34,329,766 | 47,379,705 |
| 应付管理人报酬 | 303,901 | 294,565 | 325,375 | 301,828 |
| 应付托管费 | 126,625 | 122,736 | 135,573 | 125,762 |
| 应付销售服务费 | 619,424 | 657,171 | 667,425 | 686,590 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 154,175 | 86,776 | 360,328 | 258,581 |
| 负债合计 | 35,058,952 | 30,871,597 | 35,830,209 | 53,766,504 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,805,389,356 | 12,607,980,701 | 13,308,169,045 | 13,086,900,042 |
| 未分配利润 | -1,058,194,497 | -2,756,925,830 | -3,602,489,247 | -3,152,892,623 |
| 所有者权益合计 | 9,747,194,859 | 9,851,054,871 | 9,705,679,798 | 9,934,007,419 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,782,253,811 | 9,881,926,469 | 9,741,510,007 | 9,987,773,923 |
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