基金经理：余海燕 范冰 PAN LINGDAN
| 单位净值:0.1003 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.1003 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -499,331,558 | -1,493,821,306 | -678,955,952 | -3,320,289,750 |
| 利息收入 | 625,408 | 1,753,712 | 760,674 | 1,934,162 |
| 其中：存款利息收入 | 625,408 | 1,753,712 | 760,674 | 1,163,590 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 770,573 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -116,696,324 | -23,563,198 | -22,541,070 | -41,952,081 |
| 其中：股票投资收益 | 4,624,147 | 49,338,919 | - | - |
| 基金投资收益 | -121,916,809 | -4,647,853 | -68,596 | 6,535,099 |
| 债券投资收益 | 2,201,210 | 3,900,615 | 2,945,589 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,604,872 | -72,154,879 | -25,418,063 | -48,487,180 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -386,982,058 | -1,483,583,224 | -663,235,309 | -3,283,740,064 |
| 汇兑收益 | 2,954,180 | 9,296,795 | 4,551,032 | -2,443,020 |
| 其他收入 | 767,237 | 2,274,610 | 1,508,721 | 5,911,253 |
| 费用 | 6,716,347 | 13,654,956 | 6,359,320 | 7,780,814 |
| 管理人报酬 | 1,781,840 | 4,455,375 | 2,113,737 | 2,908,047 |
| 托管费 | 742,433 | 1,856,406 | 880,724 | 1,211,686 |
| 销售服务费 | 4,090,723 | 7,148,570 | 3,269,174 | 3,077,501 |
| 交易费用 | - | - | - | 361,214 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,352 | 194,604 | 95,685 | 201,337 |
| 利润总额 | -506,047,905 | -1,507,476,262 | -685,315,272 | -3,328,070,563 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -506,047,905 | -1,507,476,262 | -685,315,272 | -3,328,070,563 |
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