单位(元)易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元(006330)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-499,331,558 |
-1,493,821,306 |
-678,955,952 |
-3,320,289,750 |
利息收入 |
625,408 |
1,753,712 |
760,674 |
1,934,162 |
其中:存款利息收入 |
625,408 |
1,753,712 |
760,674 |
1,163,590 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
770,573 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-116,696,324 |
-23,563,198 |
-22,541,070 |
-41,952,081 |
其中:股票投资收益 |
4,624,147 |
49,338,919 |
- |
- |
基金投资收益 |
-121,916,809 |
-4,647,853 |
-68,596 |
6,535,099 |
债券投资收益 |
2,201,210 |
3,900,615 |
2,945,589 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,604,872 |
-72,154,879 |
-25,418,063 |
-48,487,180 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-386,982,058 |
-1,483,583,224 |
-663,235,309 |
-3,283,740,064 |
汇兑收益 |
2,954,180 |
9,296,795 |
4,551,032 |
-2,443,020 |
其他收入 |
767,237 |
2,274,610 |
1,508,721 |
5,911,253 |
费用 |
6,716,347 |
13,654,956 |
6,359,320 |
7,780,814 |
管理人报酬 |
1,781,840 |
4,455,375 |
2,113,737 |
2,908,047 |
托管费 |
742,433 |
1,856,406 |
880,724 |
1,211,686 |
销售服务费 |
4,090,723 |
7,148,570 |
3,269,174 |
3,077,501 |
交易费用 |
- |
- |
- |
361,214 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
101,352 |
194,604 |
95,685 |
201,337 |
利润总额 |
-506,047,905 |
-1,507,476,262 |
-685,315,272 |
-3,328,070,563 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-506,047,905 |
-1,507,476,262 |
-685,315,272 |
-3,328,070,563 |
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