基金经理：余海燕 PAN LINGDAN
| 单位净值:0.1541 | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.1541 | 截止日期:2025/03/28 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,359,328,896 | 729,136,595 | -863,265,800 | -499,331,558 |
| 利息收入 | 1,101,092 | 308,411 | 1,084,950 | 625,408 |
| 其中：存款利息收入 | 1,101,092 | 308,411 | 1,084,950 | 625,408 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -569,628,643 | -284,817,873 | -194,458,437 | -116,696,324 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 2,842,931 | 4,624,147 |
| 基金投资收益 | -592,188,896 | -289,718,643 | -186,981,876 | -121,916,809 |
| 债券投资收益 | 6,864,723 | 4,244,224 | 5,882,265 | 2,201,210 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 15,695,530 | 656,546 | -16,201,757 | -1,604,872 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,924,330,919 | 1,012,511,895 | -672,943,995 | -386,982,058 |
| 汇兑收益 | 1,150,235 | 229,389 | 1,709,450 | 2,954,180 |
| 其他收入 | 2,375,293 | 904,774 | 1,342,232 | 767,237 |
| 费用 | 12,970,225 | 6,379,751 | 13,660,446 | 6,716,347 |
| 管理人报酬 | 3,492,911 | 1,679,102 | 3,711,291 | 1,781,840 |
| 托管费 | 1,455,379 | 699,626 | 1,546,371 | 742,433 |
| 销售服务费 | 7,820,314 | 3,897,139 | 8,201,594 | 4,090,723 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 201,622 | 103,884 | 201,190 | 101,352 |
| 利润总额 | 2,346,358,670 | 722,756,844 | -876,926,246 | -506,047,905 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,346,358,670 | 722,756,844 | -876,926,246 | -506,047,905 |
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