易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/12/6 |
0.1003 |
0.1003 |
0.602% |
2023/12/5 |
0.0997 |
0.0997 |
-1.482% |
2023/12/4 |
0.1012 |
0.1012 |
-1.556% |
2023/12/1 |
0.1028 |
0.1028 |
-1.815% |
2023/11/30 |
0.1047 |
0.1047 |
1.355% |
2023/11/29 |
0.1033 |
0.1033 |
-1.899% |
2023/11/28 |
0.1053 |
0.1053 |
0.381% |
2023/11/27 |
0.1049 |
0.1049 |
0% |
2023/11/24 |
0.1049 |
0.1049 |
-1.41% |
2023/11/23 |
0.1064 |
0.1064 |
1.141% |
2023/11/22 |
0.1052 |
0.1052 |
0.382% |
2023/11/21 |
0.1048 |
0.1048 |
-0.095% |
2023/11/20 |
0.1049 |
0.1049 |
2.542% |
2023/11/17 |
0.1023 |
0.1023 |
-3.217% |
2023/11/16 |
0.1057 |
0.1057 |
-1.03% |
2023/11/15 |
0.1068 |
0.1068 |
4.297% |
2023/11/14 |
0.1024 |
0.1024 |
-0.871% |
2023/11/13 |
0.1033 |
0.1033 |
1.573% |
2023/11/10 |
0.1017 |
0.1017 |
-1.834% |
2023/11/9 |
0.1036 |
0.1036 |
-0.289% |
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