基金经理：余海燕 范冰 PAN LINGDAN
| 单位净值:0.1028 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.1028 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元(006330)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 0.1028 | 0.1028 | 0.489% | |
| 2023/9/26 | 0.1023 | 0.1023 | -1.064% | |
| 2023/9/25 | 0.1034 | 0.1034 | -2.083% | |
| 2023/9/22 | 0.1056 | 0.1056 | 3.529% | |
| 2023/9/21 | 0.102 | 0.102 | -1.829% | |
| 2023/9/20 | 0.1039 | 0.1039 | -1.423% | |
| 2023/9/19 | 0.1054 | 0.1054 | 0.095% | |
| 2023/9/18 | 0.1053 | 0.1053 | -1.497% | |
| 2023/9/15 | 0.1069 | 0.1069 | 0.094% | |
| 2023/9/14 | 0.1068 | 0.1068 | 0.188% | |
| 2023/9/13 | 0.1066 | 0.1066 | -0.56% | |
| 2023/9/12 | 0.1072 | 0.1072 | -0.649% | |
| 2023/9/11 | 0.1079 | 0.1079 | -0.277% | |
| 2023/9/8 | 0.1082 | 0.1082 | -0.185% | |
| 2023/9/7 | 0.1084 | 0.1084 | -2.078% | |
| 2023/9/6 | 0.1107 | 0.1107 | -0.27% | |
| 2023/9/5 | 0.111 | 0.111 | -1.857% | |
| 2023/9/4 | 0.1131 | 0.1131 | 2.446% | |
| 2023/9/1 | 0.1104 | 0.1104 | 0.546% | |
| 2023/8/31 | 0.1098 | 0.1098 | -0.363% | |
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