易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元(006330)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/9/27 |
0.1028 |
0.1028 |
0.489% |
2023/9/26 |
0.1023 |
0.1023 |
-1.064% |
2023/9/25 |
0.1034 |
0.1034 |
-2.083% |
2023/9/22 |
0.1056 |
0.1056 |
3.529% |
2023/9/21 |
0.102 |
0.102 |
-1.829% |
2023/9/20 |
0.1039 |
0.1039 |
-1.423% |
2023/9/19 |
0.1054 |
0.1054 |
0.095% |
2023/9/18 |
0.1053 |
0.1053 |
-1.497% |
2023/9/15 |
0.1069 |
0.1069 |
0.094% |
2023/9/14 |
0.1068 |
0.1068 |
0.188% |
2023/9/13 |
0.1066 |
0.1066 |
-0.56% |
2023/9/12 |
0.1072 |
0.1072 |
-0.649% |
2023/9/11 |
0.1079 |
0.1079 |
-0.277% |
2023/9/8 |
0.1082 |
0.1082 |
-0.185% |
2023/9/7 |
0.1084 |
0.1084 |
-2.078% |
2023/9/6 |
0.1107 |
0.1107 |
-0.27% |
2023/9/5 |
0.111 |
0.111 |
-1.857% |
2023/9/4 |
0.1131 |
0.1131 |
2.446% |
2023/9/1 |
0.1104 |
0.1104 |
0.546% |
2023/8/31 |
0.1098 |
0.1098 |
-0.363% |
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