基金经理：余海燕 范冰 PAN LINGDAN
| 单位净值:0.1047 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:0.1047 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/30 | 0.1047 | 0.1047 | 1.355% | |
| 2023/11/29 | 0.1033 | 0.1033 | -1.899% | |
| 2023/11/28 | 0.1053 | 0.1053 | 0.381% | |
| 2023/11/27 | 0.1049 | 0.1049 | 0% | |
| 2023/11/24 | 0.1049 | 0.1049 | -1.41% | |
| 2023/11/23 | 0.1064 | 0.1064 | 1.141% | |
| 2023/11/22 | 0.1052 | 0.1052 | 0.382% | |
| 2023/11/21 | 0.1048 | 0.1048 | -0.095% | |
| 2023/11/20 | 0.1049 | 0.1049 | 2.542% | |
| 2023/11/17 | 0.1023 | 0.1023 | -3.217% | |
| 2023/11/16 | 0.1057 | 0.1057 | -1.03% | |
| 2023/11/15 | 0.1068 | 0.1068 | 4.297% | |
| 2023/11/14 | 0.1024 | 0.1024 | -0.871% | |
| 2023/11/13 | 0.1033 | 0.1033 | 1.573% | |
| 2023/11/10 | 0.1017 | 0.1017 | -1.834% | |
| 2023/11/9 | 0.1036 | 0.1036 | -0.289% | |
| 2023/11/8 | 0.1039 | 0.1039 | -0.288% | |
| 2023/11/7 | 0.1042 | 0.1042 | -1.045% | |
| 2023/11/6 | 0.1053 | 0.1053 | 2.732% | |
| 2023/11/3 | 0.1025 | 0.1025 | 3.431% | |
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