基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:0.1389 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.1389 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.1389 | 0.1389 | 0.289% | |
| 2024/10/10 | 0.1385 | 0.1385 | 2.063% | |
| 2024/10/9 | 0.1357 | 0.1357 | -1.093% | |
| 2024/10/8 | 0.1372 | 0.1372 | -0.795% | |
| 2024/9/30 | 0.1383 | 0.1383 | 3.907% | |
| 2024/9/27 | 0.1331 | 0.1331 | 4.474% | |
| 2024/9/26 | 0.1274 | 0.1274 | 7.329% | |
| 2024/9/25 | 0.1187 | 0.1187 | 0.084% | |
| 2024/9/24 | 0.1186 | 0.1186 | 5.61% | |
| 2024/9/23 | 0.1123 | 0.1123 | 0% | |
| 2024/9/20 | 0.1123 | 0.1123 | 0.627% | |
| 2024/9/19 | 0.1116 | 0.1116 | 2.857% | |
| 2024/9/18 | 0.1085 | 0.1085 | 1.402% | |
| 2024/9/13 | 0.107 | 0.107 | 0% | |
| 2024/9/12 | 0.107 | 0.107 | 1.134% | |
| 2024/9/11 | 0.1058 | 0.1058 | 0.38% | |
| 2024/9/10 | 0.1054 | 0.1054 | 0.669% | |
| 2024/9/9 | 0.1047 | 0.1047 | -1.04% | |
| 2024/9/6 | 0.1058 | 0.1058 | 0.095% | |
| 2024/9/5 | 0.1057 | 0.1057 | -0.095% | |
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