基金经理:余海燕 PAN LINGDAN
单位净值:0.1296 | 净值增长率:-0.99% } else {?> | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.1296 | 截止日期:2024/11/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 508,332,000 | 193,362,000 | -45,583,400 | -90,875,600 |
基金本期净收益(元) | -16,489,400 | -45,814,400 | -15,386,300 | -4,450,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.202 | 0.0735 | -0.0164 | -0.0332 |
期末基金资产净值(元) | 2,380,120,000 | 1,924,910,000 | 1,942,530,000 | 1,985,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9689 | 0.7649 | 0.699 | 0.7153 |