基金经理：孙悦萌
| 单位净值:1.2214 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.2214 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,562,546 | 4,129,748 | 3,978,307 | 5,766,684 |
| 结算备付金 | 75,095 | 42,127 | 22,503 | 42,222 |
| 存出保证金 | 16,684 | 8,278 | 5,848 | 3,176 |
| 交易性金融资产 | 50,363,799 | 56,055,470 | 65,015,611 | 92,481,552 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 50,363,799 | 56,055,470 | 65,015,611 | 92,481,552 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 927,023 | 1,468,159 | 695,357 | 478,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 204 | 298 | - |
| 应收申购款 | 2,606 | 3,046 | 3,605 | 49,517 |
| 其他资产 | 273 | 177 | 1,016 | 1,569 |
| 资产总计 | 54,948,026 | 61,707,210 | 69,722,545 | 98,822,720 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 747,118 | 200,008 | - |
| 应付赎回款 | 29,652 | 53,726 | 136,308 | 555,474 |
| 应付管理人报酬 | 54,656 | 56,090 | 61,207 | 76,632 |
| 应付托管费 | 4,628 | 5,026 | 5,881 | 8,103 |
| 应付销售服务费 | 5,819 | 5,853 | 6,893 | 10,094 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,500 | 104,172 | 174,691 | 141,516 |
| 负债合计 | 197,254 | 971,985 | 584,987 | 791,819 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,846,953 | 56,689,142 | 62,565,631 | 81,846,408 |
| 未分配利润 | 7,903,818 | 4,046,083 | 6,571,927 | 16,184,494 |
| 所有者权益合计 | 54,750,771 | 60,735,225 | 69,137,558 | 98,030,901 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,948,026 | 61,707,210 | 69,722,545 | 98,822,720 |
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