| 单位净值:1.2621 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.2621 | 截止日期:2020/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/6/30 | 13,406,400 | 9,749,900 | 2,488,400 | 6,144,940 | -3,656,540 | -27.27% |
| 2020/3/31 | 23,996,100 | 13,406,400 | 227,557 | 10,817,200 | -10,589,643 | -44.13% |
| 2019/12/31 | 147,725,000 | 23,996,100 | 329,023 | 124,058,000 | -123,728,977 | -83.76% |
| 2019/12/31 | 35,869,300 | 23,996,100 | 32,662 | 11,905,900 | -11,873,239 | -33.1% |
| 2019/9/30 | 53,240,300 | 35,869,300 | 224,440 | 17,595,400 | -17,370,960 | -32.63% |
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