基金经理:孙悦萌
单位净值:1.0654 | 净值增长率:-1.00% } else {?> | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.0654 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,583,520 | -3,060,760 | -2,335,790 | 1,862,620 |
基金本期净收益(元) | -1,861,960 | -2,824,100 | -7,730,460 | -203,385 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0351 | -0.0586 | -0.0408 | 0.0318 |
期末基金资产净值(元) | 48,914,500 | 54,673,200 | 67,784,100 | 73,015,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.115 | 1.1492 | 1.2084 | 1.2491 |