| 单位净值:1.3931 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3931 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,127,800 | 777,431 | 1,679,790 | -467,103 |
| 基金本期净收益(元) | 664,333 | 1,796,090 | 390,385 | 34,031 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0939 | 0.0693 | 0.1372 | -0.0268 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,608,700 | 15,833,700 | 11,207,700 | 13,565,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3317 | 1.238 | 1.1495 | 1.0119 |
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