| 单位净值:1.0934 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.0934 | 截止日期:2020/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 1,744,950 | -103,358 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 443,220 | -885 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0551 | -0.0022 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 25,509,800 | 36,100,100 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0631 | 1.0064 | ||
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