| 单位净值:1.2712 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.2712 | 截止日期:2020/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,679,790 | -467,103 | 1,744,950 | -103,358 |
| 基金本期净收益(元) | 390,385 | 34,031 | 443,220 | -885 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1372 | -0.0268 | 0.0551 | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,207,700 | 13,565,800 | 25,509,800 | 36,100,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1495 | 1.0119 | 1.0631 | 1.0064 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。