基金经理：孙悦萌
| 单位净值:1.2214 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.2214 | 截止日期:2025/03/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 4,181,825 | -1,599,235 | -6,123,667 | 52,633 |
| 利息收入 | 36,169 | 16,521 | 43,250 | 24,580 |
| 其中：存款利息收入 | 36,169 | 16,521 | 43,250 | 24,580 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,204,619 | -5,029,160 | -17,226,912 | -10,985,251 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -2,686,848 | -5,279,291 | -17,587,630 | -10,978,267 |
| 债券投资收益 | - | - | -6,984 | -6,984 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 482,229 | 250,131 | 367,702 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,346,351 | 3,410,700 | 11,043,258 | 11,008,030 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,924 | 2,704 | 16,736 | 5,274 |
| 费用 | 925,911 | 483,969 | 1,309,630 | 718,798 |
| 管理人报酬 | 670,583 | 345,567 | 916,437 | 505,405 |
| 托管费 | 59,583 | 31,417 | 93,319 | 52,615 |
| 销售服务费 | 70,691 | 36,609 | 117,575 | 67,930 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,942 | 70,376 | 182,298 | 92,848 |
| 利润总额 | 3,255,914 | -2,083,204 | -7,433,296 | -666,165 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,255,914 | -2,083,204 | -7,433,296 | -666,165 |
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