基金经理：孙悦萌
| 单位净值:1.2214 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.2214 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/28 | 1.2214 | 1.2214 | -0.562% | |
| 2025/3/27 | 1.2283 | 1.2283 | 0.409% | |
| 2025/3/26 | 1.2233 | 1.2233 | 0.016% | |
| 2025/3/25 | 1.2231 | 1.2231 | -0.642% | |
| 2025/3/24 | 1.231 | 1.231 | 0.13% | |
| 2025/3/21 | 1.2294 | 1.2294 | -1.601% | |
| 2025/3/20 | 1.2494 | 1.2494 | -1.061% | |
| 2025/3/19 | 1.2628 | 1.2628 | -0.284% | |
| 2025/3/18 | 1.2664 | 1.2664 | 0.868% | |
| 2025/3/17 | 1.2555 | 1.2555 | 0.024% | |
| 2025/3/14 | 1.2552 | 1.2552 | 1.9% | |
| 2025/3/13 | 1.2318 | 1.2318 | -0.757% | |
| 2025/3/12 | 1.2412 | 1.2412 | -0.217% | |
| 2025/3/11 | 1.2439 | 1.2439 | -0.032% | |
| 2025/3/10 | 1.2443 | 1.2443 | -0.432% | |
| 2025/3/7 | 1.2497 | 1.2497 | -0.104% | |
| 2025/3/6 | 1.251 | 1.251 | 1.914% | |
| 2025/3/5 | 1.2275 | 1.2275 | 0.888% | |
| 2025/3/4 | 1.2167 | 1.2167 | 0.438% | |
| 2025/3/3 | 1.2114 | 1.2114 | 0.19% | |
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