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基金经理：吴国清
| 单位净值:2.9350 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:2.9650 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.8964(15:04) | 涨跌幅:-3.13% | 涨跌额:-0.0936 | |||
| 最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深核心资源混合A(003304)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,560,654 | 46,601,978 | 91,584,344 | 64,570,383 |
| 结算备付金 | 221,662 | 309,335 | 13,877,279 | 965,408 |
| 存出保证金 | 63,882 | 310,091 | 253,480 | 118,778 |
| 交易性金融资产 | 414,776,345 | 537,502,920 | 1,161,125,014 | 585,626,524 |
| 其中：股票投资 | 414,776,345 | 537,502,920 | 1,161,125,014 | 585,626,524 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,784,743 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 1,194,538 | - |
| 应收申购款 | 404,485 | 2,198,707 | 2,354,863 | 8,650,904 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 450,027,029 | 596,707,774 | 1,270,389,517 | 659,931,997 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1 | 34 | 7,126,065 |
| 应付赎回款 | 2,839,023 | 2,471,271 | 5,119,167 | 4,686,494 |
| 应付管理人报酬 | 232,061 | 303,632 | 656,591 | 335,158 |
| 应付托管费 | 38,677 | 50,605 | 109,432 | 55,860 |
| 应付销售服务费 | 15,151 | 22,021 | 69,651 | 27,065 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 320,446 | 440,120 | 742,324 | 420,864 |
| 负债合计 | 3,445,357 | 3,287,650 | 6,697,199 | 12,651,505 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 172,317,405 | 223,654,958 | 446,153,096 | 229,584,477 |
| 未分配利润 | 274,264,266 | 369,765,166 | 817,539,222 | 417,696,015 |
| 所有者权益合计 | 446,581,672 | 593,420,124 | 1,263,692,318 | 647,280,492 |
| 负债和所有者权益总计 | 450,027,029 | 596,707,774 | 1,270,389,517 | 659,931,997 |
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