基金经理:吴国清
单位净值:2.9350 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:2.9650 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:2.8964(15:04) | 涨跌幅:-3.13% | 涨跌额:-0.0936 | |||
最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/28 | 2.935 | 2.965 | -1.839% | |
2025/2/27 | 2.99 | 3.02 | -0.73% | |
2025/2/26 | 3.012 | 3.042 | 0.233% | |
2025/2/25 | 3.005 | 3.035 | -1.411% | |
2025/2/24 | 3.048 | 3.078 | 0.164% | |
2025/2/21 | 3.043 | 3.073 | -0.458% | |
2025/2/20 | 3.057 | 3.087 | 2.138% | |
2025/2/19 | 2.993 | 3.023 | 3.1% | |
2025/2/18 | 2.903 | 2.933 | -1.09% | |
2025/2/17 | 2.935 | 2.965 | -1.178% | |
2025/2/14 | 2.97 | 3 | 0% | |
2025/2/13 | 2.97 | 3 | -1.329% | |
2025/2/12 | 3.01 | 3.04 | -0.562% | |
2025/2/11 | 3.027 | 3.057 | -0.132% | |
2025/2/10 | 3.031 | 3.061 | 0.298% | |
2025/2/7 | 3.022 | 3.052 | 0.133% | |
2025/2/6 | 3.018 | 3.048 | 3.215% | |
2025/2/5 | 2.924 | 2.954 | 3.103% | |
2025/1/27 | 2.836 | 2.866 | -1.902% | |
2025/1/24 | 2.891 | 2.921 | 1.688% |