基金经理：吴国清
| 单位净值:2.9350 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:2.9650 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.8964(15:04) | 涨跌幅:-3.13% | 涨跌额:-0.0936 | |||
| 最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -9,920,250 | 24,368,900 | -18,166,300 | 16,710,000 |
| 基金本期净收益(元) | 3,742,350 | -12,714,400 | 5,661,070 | -12,101,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1008 | 0.2326 | -0.1646 | 0.134 |
| 期末基金资产净值(元) | 264,575,000 | 290,249,000 | 277,524,000 | 351,774,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.756 | 2.847 | 2.6 | 2.798 |
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