基金经理:吴国清
单位净值:2.9350 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:2.9650 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:2.8964(15:04) | 涨跌幅:-3.13% | 涨跌额:-0.0936 | |||
最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 011761008 | 17潞安SCP002 | 20,118,000 | 6.75 | 9 |
2 | 011764007 | 17淮南矿SCP001 | 20,112,000 | 6.75 | 4 |
3 | 041752004 | 17花园CP001 | 20,096,000 | 6.75 | 2 |
4 | 136350 | 16海怡02 | 19,892,000 | 6.68 | 4 |
5 | 130001 | 13附息国债01 | 14,992,500 | 5.03 | 5 |