单位(元)前海开源沪港深核心资源混合A(003304)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-10,471,572 |
-154,856,536 |
-103,387,977 |
-8,351,146 |
利息收入 |
154,517 |
668,970 |
383,131 |
495,843 |
其中:存款利息收入 |
154,517 |
668,970 |
383,131 |
495,843 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,372,217 |
-124,800,181 |
-317,006 |
417,645 |
其中:股票投资收益 |
-13,321,190 |
-134,906,714 |
-6,431,314 |
-4,716,159 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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2,080 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,948,973 |
10,104,453 |
6,114,308 |
5,133,804 |
公允价值变动收益 |
-1,938,301 |
-33,502,730 |
-105,246,668 |
-16,824,874 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
684,429 |
2,777,405 |
1,792,566 |
7,560,240 |
费用 |
2,017,142 |
7,083,279 |
3,895,282 |
4,454,935 |
管理人报酬 |
1,537,925 |
5,433,061 |
2,991,115 |
3,417,403 |
托管费 |
256,321 |
905,510 |
498,519 |
569,567 |
销售服务费 |
101,088 |
497,682 |
284,779 |
218,472 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
121,807 |
247,026 |
120,869 |
249,493 |
利润总额 |
-12,488,713 |
-161,939,814 |
-107,283,260 |
-12,806,081 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,488,713 |
-161,939,814 |
-107,283,260 |
-12,806,081 |
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