基金经理：吴国清
| 单位净值:2.9350 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:2.9650 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.8964(15:04) | 涨跌幅:-3.13% | 涨跌额:-0.0936 | |||
| 最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深核心资源混合A(003304)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -10,471,572 | -154,856,536 | -103,387,977 | -8,351,146 |
| 利息收入 | 154,517 | 668,970 | 383,131 | 495,843 |
| 其中：存款利息收入 | 154,517 | 668,970 | 383,131 | 495,843 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,372,217 | -124,800,181 | -317,006 | 417,645 |
| 其中：股票投资收益 | -13,321,190 | -134,906,714 | -6,431,314 | -4,716,159 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 2,080 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,948,973 | 10,104,453 | 6,114,308 | 5,133,804 |
| 公允价值变动收益 | -1,938,301 | -33,502,730 | -105,246,668 | -16,824,874 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 684,429 | 2,777,405 | 1,792,566 | 7,560,240 |
| 费用 | 2,017,142 | 7,083,279 | 3,895,282 | 4,454,935 |
| 管理人报酬 | 1,537,925 | 5,433,061 | 2,991,115 | 3,417,403 |
| 托管费 | 256,321 | 905,510 | 498,519 | 569,567 |
| 销售服务费 | 101,088 | 497,682 | 284,779 | 218,472 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 121,807 | 247,026 | 120,869 | 249,493 |
| 利润总额 | -12,488,713 | -161,939,814 | -107,283,260 | -12,806,081 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,488,713 | -161,939,814 | -107,283,260 | -12,806,081 |
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