基金经理:王培
单位净值:1.2577 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.2577 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.2732(11:31) | 涨跌幅:1.23% | 涨跌额:0.0155 | |||
最新规模:10.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧启航三年混合A历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 46.41 | 5000000.00 | 价值型 | 30,200,030.57 | 大盘 |
2024/9/30 | 36.86 | 5000000.00 | 价值型 | 32,527,900.19 | 大盘 |
2024/6/30 | 68.71 | 5000000.00 | 价值型 | 27,060,917.12 | 大盘 |
2024/3/31 | 26.84 | 5000000.00 | 价值型 | 28,014,877.09 | 大盘 |
2023/12/31 | 29.00 | 5000000.00 | 价值型 | 18,818,084.93 | 大盘 |
2023/9/30 | 24.51 | 5000000.00 | 价值型 | 17,251,611.43 | 大盘 |
2023/6/30 | 129.55 | 5000000.00 | 无风格 | 11,733,997.74 | 大盘 |
2023/3/31 | 34.11 | 5000000.00 | 价值型 | 12,999,603.98 | 大盘 |
2022/12/31 | 43.87 | 5000000.00 | 混合型 | 10,688,710.23 | 中盘 |
2022/9/30 | 42.46 | 5000000.00 | 无风格 | 40,406,849.50 | 大盘 |
2022/6/30 | 60.19 | 10.20 | 价值型 | 13,329,925.59 | 中盘 |
2022/3/31 | 23.97 | 6.22 | 价值型 | 12,683,275.54 | 大盘 |
2021/12/31 | 98.57 | 5000000.00 | 混合型 | 13,288,708.22 | 中盘 |
2021/9/30 | 46.86 | 5000000.00 | 混合型 | 27,477,098.80 | 大盘 |
2021/6/30 | 299.60 | 5000000.00 | 混合型 | 9,365,243.90 | 大盘 |
2021/6/30 | 299.60 | 5000000.00 | 混合型 | 9,365,243.90 | 大盘 |
2021/3/31 | 99.95 | 5000000.00 | 无风格 | 48,214,119.38 | 大盘 |
2020/12/31 | 68.09 | 5000000.00 | 混合型 | 55,242,534.38 | 大盘 |
2020/9/30 | 32.68 | 5000000.00 | 混合型 | 44,407,588.38 | 大盘 |
2020/6/30 | 92.04 | 5000000.00 | 无风格 | 37,036,542.54 | 大盘 |
2020/6/30 | 102.46 | 436.00 | 无风格 | 37,036,542.54 | 大盘 |
2020/3/31 | 32.59 | 5000000.00 | 价值型 | 29,700,137.87 | 大盘 |