基金经理:王培
单位净值:1.2577 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.2577 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.2732(11:31) | 涨跌幅:1.23% | 涨跌额:0.0155 | |||
最新规模:10.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧启航三年混合A(008375)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 50,036,090 | -239,515,008 | -44,052,250 | -1,257,915,727 |
利息收入 | 205,169 | 423,681 | 202,458 | 1,912,103 |
其中:存款利息收入 | 205,169 | 423,681 | 202,458 | 1,903,752 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | 8,350 |
投资收益 | -90,008,384 | -331,946,052 | -188,994,589 | -613,496,079 |
其中:股票投资收益 | -106,484,417 | -351,016,281 | -202,858,658 | -651,965,808 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | 959,073 | 625,672 | 714,668 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 16,476,032 | 18,111,156 | 13,238,398 | 37,755,061 |
公允价值变动收益 | 139,839,306 | 92,007,363 | 144,739,882 | -646,331,751 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | - |
费用 | 5,393,277 | 16,892,973 | 10,448,739 | 37,747,200 |
管理人报酬 | 4,185,267 | 12,800,367 | 7,797,395 | 28,342,908 |
托管费 | 1,046,317 | 3,701,529 | 2,432,892 | 8,857,159 |
销售服务费 | 40,966 | 125,019 | 75,900 | 290,619 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 120,728 | 266,052 | 142,549 | 256,514 |
利润总额 | 44,642,813 | -256,407,981 | -54,500,989 | -1,295,662,927 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 44,642,813 | -256,407,981 | -54,500,989 | -1,295,662,927 |