基金经理:王培
单位净值:1.2577 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.2577 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.2732(11:31) | 涨跌幅:1.23% | 涨跌额:0.0155 | |||
最新规模:10.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧启航三年混合A(008375)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -6,387,530 | 132,139,000 | -6,402,520 | 50,192,200 |
基金本期净收益(元) | 41,703,900 | -2,644,900 | -4,696,090 | -88,589,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | 0.1343 | -0.0062 | 0.0458 |
期末基金资产净值(元) | 917,370,000 | 1,083,370,000 | 996,121,000 | 1,067,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1226 | 1.128 | 0.99 | 0.9981 |