基金经理:王培
单位净值:1.2577 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.2577 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.2732(11:31) | 涨跌幅:1.23% | 涨跌额:0.0155 | |||
最新规模:10.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中欧启航三年混合A | 基金代码 | 008375 |
成立日期 | 2019/12/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.172 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.172 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) | 10.28 (2024/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年4季) |
基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 王培 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共21家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选投资标的,力争获得基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。在本基金认购份额的锁定期内,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。在未来法律法规允许的情况下,本基金可以依据相关规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权; 4、在符合有关基金分红的前提条件下,本基金每年收益分配次数至多为 1 次; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |