基金经理:王培
单位净值:1.2577 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.2577 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.2732(11:31) | 涨跌幅:1.23% | 涨跌额:0.0155 | |||
最新规模:10.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧启航三年混合A(008375)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 89,273,900 | 9.53 | 335,616 | 10.3013 | 3,502 |
2 | 000333 | 美的集团 | 64,975,000 | 6.94 | 863,800 | 7.4975 | 2,407 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 60,177,100 | 6.43 | 3,979,967 | 6.9438 | 1,390 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 39,507,100 | 4.22 | 969,261 | 4.5587 | 1,919 |
5 | 600096 | 云天化 | 38,819,800 | 4.15 | 1,740,800 | 4.4794 | 200 |
6 | 688608 | 恒玄科技 | 36,079,600 | 3.85 | 110,888 | 4.1632 | 399 |
7 | 300181 | 佐力药业 | 28,326,900 | 3.03 | 1,844,200 | 3.2686 | 82 |