诺安双利债券发起(320021)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/21 |
2.584 |
2.584 |
0.116% |
2025/2/20 |
2.581 |
2.581 |
-0.116% |
2025/2/19 |
2.584 |
2.584 |
-0.039% |
2025/2/18 |
2.585 |
2.585 |
-0.039% |
2025/2/17 |
2.586 |
2.586 |
-0.154% |
2025/2/14 |
2.59 |
2.59 |
0.116% |
2025/2/13 |
2.587 |
2.587 |
-0.039% |
2025/2/12 |
2.588 |
2.588 |
-0.039% |
2025/2/11 |
2.589 |
2.589 |
0.116% |
2025/2/10 |
2.586 |
2.586 |
-0.039% |
2025/2/7 |
2.587 |
2.587 |
0.155% |
2025/2/6 |
2.583 |
2.583 |
0.077% |
2025/2/5 |
2.581 |
2.581 |
-0.232% |
2025/1/27 |
2.587 |
2.587 |
0.194% |
2025/1/24 |
2.582 |
2.582 |
0.039% |
2025/1/23 |
2.581 |
2.581 |
0% |
2025/1/22 |
2.581 |
2.581 |
-0.116% |
2025/1/21 |
2.584 |
2.584 |
-0.039% |
2025/1/20 |
2.585 |
2.585 |
0.039% |
2025/1/17 |
2.584 |
2.584 |
-0.077% |
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