单位净值:2.5840 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.5840 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:2.5802(15:04) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0008 | |||
最新规模:6.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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诺安双利 | 2.5840 | 0.12% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
南方恒生 | 0.9503 | 4.05% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
华安制造 | 0.6624 | 1.30% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
景顺长城 | 1.0983 | 0.03% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
诺安双利债券发起(320021)持仓重大变化 |
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累计买入金额前二十名的股票 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比(%) | |||
1 | 600900 | 长江电力 | 24,699,400 | 0.97 | |||
2 | 000001 | 平安银行 | 15,598,000 | 0.62 | |||
3 | 000858 | 五粮液 | 14,892,100 | 0.59 | |||
4 | 000568 | 泸州老窖 | 13,827,700 | 0.55 | |||
5 | 601225 | 陕西煤业 | 13,159,300 | 0.52 | |||
6 | 002142 | 宁波银行 | 13,112,500 | 0.52 | |||
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 12,994,300 | 0.51 | |||
8 | 600519 | 贵州茅台 | 11,944,900 | 0.47 | |||
9 | 603198 | 迎驾贡酒 | 11,602,500 | 0.46 | |||
10 | 600348 | 华阳股份 | 11,033,400 | 0.44 | |||
11 | 002027 | 分众传媒 | 10,622,300 | 0.42 | |||
12 | 600985 | 淮北矿业 | 9,991,380 | 0.39 | |||
13 | 600546 | 山煤国际 | 9,990,540 | 0.39 | |||
14 | 000708 | 中信特钢 | 9,426,840 | 0.37 | |||
15 | 601666 | 平煤股份 | 9,412,880 | 0.37 | |||
16 | 601216 | 君正集团 | 7,465,420 | 0.29 | |||
17 | 001965 | 招商公路 | 7,331,400 | 0.29 | |||
18 | 603369 | 今世缘 | 7,301,550 | 0.29 | |||
19 | 601398 | 工商银行 | 7,288,420 | 0.29 | |||
20 | 002677 | 浙江美大 | 7,282,570 | 0.29 |
累计卖出金额前二十名的股票 | ||||
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(元) | 占期初净值比(%) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 29,398,000 | 1.16 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 21,001,900 | 0.83 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 18,126,200 | 0.72 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 18,011,100 | 0.71 |
5 | 300601 | 康泰生物 | 17,591,700 | 0.69 |
6 | 600900 | 长江电力 | 17,535,100 | 0.69 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 16,799,600 | 0.66 |
8 | 000001 | 平安银行 | 16,196,200 | 0.64 |
9 | 688235 | 百济神州 | 14,464,500 | 0.57 |
10 | 000661 | 长春高新 | 14,421,100 | 0.57 |
11 | 000858 | 五粮液 | 14,391,300 | 0.57 |
12 | 300573 | 兴齐眼药 | 13,409,400 | 0.53 |
13 | 002304 | 洋河股份 | 13,007,500 | 0.51 |
14 | 002142 | 宁波银行 | 10,987,000 | 0.43 |
15 | 600546 | 山煤国际 | 10,229,800 | 0.4 |
16 | 603198 | 迎驾贡酒 | 10,151,300 | 0.4 |
17 | 688331 | 荣昌生物 | 10,114,800 | 0.4 |
18 | 601225 | 陕西煤业 | 10,081,600 | 0.4 |
19 | 688179 | 阿拉丁 | 10,061,400 | 0.4 |
20 | 603259 | 药明康德 | 9,437,790 | 0.37 |