单位净值:2.5840 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.5840 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:2.5802(15:04) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0008 | |||
最新规模:6.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安双利债券发起(320021)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240011 | 24附息国债11 | 52,731,000 | 7.94 | 237 |
2 | 240017 | 24附息国债17 | 52,349,800 | 7.89 | 140 |
3 | 102381082 | 23番禺信息MTN001 | 52,305,500 | 7.88 | 2 |
4 | 102381145 | 23九龙江MTN002 | 52,010,500 | 7.84 | 2 |
5 | 102281520 | 22电建地产MTN002 | 51,214,800 | 7.72 | 1 |
6 | 118030 | 睿创转债 | 1,318,540 | 0.2 | 322 |
7 | 113042 | 上银转债 | 1,200,530 | 0.18 | 812 |