单位净值:2.5840 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.5840 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:2.5802(15:04) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0008 | |||
最新规模:6.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安双利债券发起(320021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 731,653 | 1,212,080 | 697,276 | -58,839,400 |
基金本期净收益(元) | 10,332,700 | -15,106,100 | 654,964 | -99,963,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0029 | 0.0014 | -0.0791 |
期末基金资产净值(元) | 663,784,000 | 998,456,000 | 1,222,200,000 | 1,400,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.596 | 2.591 | 2.585 | 2.588 |