| 单位净值:2.5990 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:2.5990 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安双利债券发起(320021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,386,000 | -5,259,160 | -29,631,400 | 38,324,700 |
| 基金本期净收益(元) | 18,536,600 | -32,083,200 | -4,232,020 | 25,507,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | -0.0048 | -0.0278 | 0.0454 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,533,730,000 | 2,734,430,000 | 2,971,230,000 | 2,085,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.633 | 2.625 | 2.63 | 2.654 |
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