基金经理：朱恒红
| 单位净值:0.6111 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.6111 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.6111 | 0.6111 | -0.098% | |
| 2024/9/5 | 0.6117 | 0.6117 | 0.526% | |
| 2024/9/4 | 0.6085 | 0.6085 | -0.409% | |
| 2024/9/3 | 0.611 | 0.611 | 0.394% | |
| 2024/9/2 | 0.6086 | 0.6086 | -1.585% | |
| 2024/8/30 | 0.6184 | 0.6184 | -0.016% | |
| 2024/8/29 | 0.6185 | 0.6185 | 1.377% | |
| 2024/8/28 | 0.6101 | 0.6101 | -0.392% | |
| 2024/8/27 | 0.6125 | 0.6125 | 0.69% | |
| 2024/8/26 | 0.6083 | 0.6083 | 2.115% | |
| 2024/8/23 | 0.5957 | 0.5957 | -2.168% | |
| 2024/8/22 | 0.6089 | 0.6089 | -1.743% | |
| 2024/8/21 | 0.6197 | 0.6197 | -0.641% | |
| 2024/8/20 | 0.6237 | 0.6237 | -0.637% | |
| 2024/8/19 | 0.6277 | 0.6277 | -0.318% | |
| 2024/8/16 | 0.6297 | 0.6297 | 1.844% | |
| 2024/8/15 | 0.6183 | 0.6183 | 0.996% | |
| 2024/8/14 | 0.6122 | 0.6122 | -2.064% | |
| 2024/8/13 | 0.6251 | 0.6251 | 0.241% | |
| 2024/8/12 | 0.6236 | 0.6236 | 0.727% | |
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