基金经理：朱恒红
| 单位净值:0.8452 | 净值增长率:-3.93% | 净值增长率:-3.93% | 累计净值:0.8452 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 0.8452 | 0.8452 | -3.933% | |
| 2025/3/20 | 0.8798 | 0.8798 | 0.388% | |
| 2025/3/19 | 0.8764 | 0.8764 | 1.143% | |
| 2025/3/18 | 0.8665 | 0.8665 | 2.727% | |
| 2025/3/17 | 0.8435 | 0.8435 | -0.178% | |
| 2025/3/14 | 0.845 | 0.845 | 4.128% | |
| 2025/3/13 | 0.8115 | 0.8115 | -0.123% | |
| 2025/3/12 | 0.8125 | 0.8125 | -1.216% | |
| 2025/3/11 | 0.8225 | 0.8225 | 1.618% | |
| 2025/3/10 | 0.8094 | 0.8094 | -1.986% | |
| 2025/3/7 | 0.8258 | 0.8258 | -0.278% | |
| 2025/3/6 | 0.8281 | 0.8281 | 1.321% | |
| 2025/3/5 | 0.8173 | 0.8173 | 2.547% | |
| 2025/3/4 | 0.797 | 0.797 | -0.2% | |
| 2025/3/3 | 0.7986 | 0.7986 | -0.746% | |
| 2025/2/28 | 0.8046 | 0.8046 | -4.089% | |
| 2025/2/27 | 0.8389 | 0.8389 | 1.048% | |
| 2025/2/26 | 0.8302 | 0.8302 | 2.633% | |
| 2025/2/25 | 0.8089 | 0.8089 | -0.455% | |
| 2025/2/24 | 0.8126 | 0.8126 | -2.191% | |
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