基金经理：朱恒红
| 单位净值:0.6111 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.6111 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,594,534 | 892,945 | 2,237,066 | 858,140 |
| 结算备付金 | 168 | 1,510 | 8,058,542 | 2,632 |
| 存出保证金 | 56,487 | - | 20,276 | 1 |
| 交易性金融资产 | 282,123,994 | 342,747,155 | 224,749,274 | 215,009,576 |
| 其中：股票投资 | 282,123,994 | 342,747,155 | 224,749,274 | 215,009,576 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,207,093 | - | - | 10,362,337 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,568,847 | - | 590,667 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 292,551,123 | 343,641,610 | 235,655,824 | 226,232,686 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 73 | 8,263,056 | 10,347,705 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 125,062 | 139,140 | 87,219 | 105,829 |
| 应付托管费 | 37,519 | 41,742 | 26,166 | 31,749 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,969,328 | 187,795 | 1,472,650 | 71,394 |
| 负债合计 | 8,131,909 | 368,749 | 9,849,090 | 10,556,676 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 490,054,898 | 431,054,898 | 275,054,898 | 208,054,898 |
| 未分配利润 | -205,635,685 | -87,782,037 | -49,248,164 | 7,621,112 |
| 所有者权益合计 | 284,419,213 | 343,272,861 | 225,806,734 | 215,676,010 |
| 负债和所有者权益总计 | 292,551,123 | 343,641,610 | 235,655,824 | 226,232,686 |
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