基金经理：朱恒红
| 单位净值:0.6111 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.6111 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -19,044,300 | -76,802,900 | -9,181,640 | -5,409,360 |
| 基金本期净收益(元) | -7,510,980 | -9,135,490 | -2,518,840 | -1,634,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.037 | -0.1655 | -0.0247 | -0.0178 |
| 期末基金资产净值(元) | 284,419,000 | 313,216,000 | 343,273,000 | 255,377,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5804 | 0.6214 | 0.7964 | 0.8029 |
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