基金经理：朱恒红
| 单位净值:0.6111 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.6111 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -94,730,613 | -54,346,040 | -40,758,776 | 34,758,648 |
| 利息收入 | 29,312 | 58,133 | 32,811 | 434,648 |
| 其中：存款利息收入 | 29,312 | 58,133 | 32,811 | 434,648 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -16,263,462 | -5,233,856 | -2,034,977 | 14,563,646 |
| 其中：股票投资收益 | -18,518,053 | -7,265,933 | -3,163,680 | 11,990,817 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,254,591 | 2,032,077 | 1,128,704 | 2,572,829 |
| 公允价值变动收益 | -79,200,715 | -50,338,772 | -39,900,609 | 8,938,097 |
| 汇兑收益 | -4,465 | -12,046 | -11,355 | -6,585 |
| 其他收入 | 708,717 | 1,180,499 | 1,155,354 | 10,828,842 |
| 费用 | 1,116,571 | 1,733,523 | 729,788 | 1,464,174 |
| 管理人报酬 | 779,234 | 1,178,148 | 485,838 | 1,070,837 |
| 托管费 | 233,770 | 353,444 | 145,752 | 321,251 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,566 | 201,930 | 98,198 | 72,085 |
| 利润总额 | -95,847,184 | -56,079,563 | -41,488,564 | 33,294,475 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -95,847,184 | -56,079,563 | -41,488,564 | 33,294,475 |
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