基金经理:朱恒红
单位净值:0.6745 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:0.6745 | 截止日期:2025/01/20 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:3.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -94,730,613 | -54,346,040 | -40,758,776 | 34,758,648 |
利息收入 | 29,312 | 58,133 | 32,811 | 434,648 |
其中:存款利息收入 | 29,312 | 58,133 | 32,811 | 434,648 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -16,263,462 | -5,233,856 | -2,034,977 | 14,563,646 |
其中:股票投资收益 | -18,518,053 | -7,265,933 | -3,163,680 | 11,990,817 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | - | - | - |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 2,254,591 | 2,032,077 | 1,128,704 | 2,572,829 |
公允价值变动收益 | -79,200,715 | -50,338,772 | -39,900,609 | 8,938,097 |
汇兑收益 | -4,465 | -12,046 | -11,355 | -6,585 |
其他收入 | 708,717 | 1,180,499 | 1,155,354 | 10,828,842 |
费用 | 1,116,571 | 1,733,523 | 729,788 | 1,464,174 |
管理人报酬 | 779,234 | 1,178,148 | 485,838 | 1,070,837 |
托管费 | 233,770 | 353,444 | 145,752 | 321,251 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 103,566 | 201,930 | 98,198 | 72,085 |
利润总额 | -95,847,184 | -56,079,563 | -41,488,564 | 33,294,475 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -95,847,184 | -56,079,563 | -41,488,564 | 33,294,475 |