基金经理：朱恒红
| 单位净值:0.6111 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.6111 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 282,124,000 | - | 292,551,000 | 284,419,000 | 99% |
| 2024/3/31 | 312,853,000 | - | 313,502,000 | 313,216,000 | 100% |
| 2023/12/31 | 342,747,000 | - | 343,642,000 | 343,273,000 | 100% |
| 2023/9/30 | 254,674,000 | - | 255,650,000 | 255,377,000 | 100% |
| 2023/6/30 | 224,749,000 | - | 235,656,000 | 225,807,000 | 100% |
| 2023/3/31 | 171,295,000 | - | 186,858,000 | 180,979,000 | 95% |
| 2022/12/31 | 215,010,000 | - | 226,233,000 | 215,676,000 | 100% |
| 2022/9/30 | 305,611,000 | - | 307,347,000 | 307,060,000 | 100% |
| 2022/6/21 | 120,326,000 | - | 1,229,520,000 | 1,109,280,000 | 11% |
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